中加心享混合A

(002027)公募混合型
+添加自选
1.3520 0.10%+0.0014
单位净值 [2026-03-06]
1.4741
累计净值 [2026-03-06]
1.3534 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：1.72%
  • 最近半年：2.38%
  • 今年以来：1.05%
  • 最近一年：5.06%
  • 最近两年：8.83%
  • 最近三年：8.58%
  • 成立以来：35.20%
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金经理：袁素,钟伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.40亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：中加基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2020-12-10
2 0.03 2019-12-06
3 0.02 2019-04-17
4 0.05 2017-11-28