中加心享混合A
(002027)公募混合型
1.3544
0.10%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.4765
累计净值 [2026-04-22]
1.3558
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：5.20%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：8.61%
- 成立以来：51.75%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：袁素,钟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-12-10 |
| 2 | 0.03 | 2019-12-06 |
| 3 | 0.02 | 2019-04-17 |
| 4 | 0.05 | 2017-11-28 |