国泰兴益灵活配置混合C
(002055)公募混合型
1.5490
0.85%+0.0161
单位净值 [2026-04-22]
1.8170
累计净值 [2026-04-22]
1.5622
0.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.95%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：9.33%
- 今年以来：5.73%
- 最近一年：35.29%
- 最近两年：37.33%
- 最近三年：30.44%
- 成立以来：87.71%
- 成立日期：2015-11-16
- 基金经理：茅利伟,王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-09 |
| 2 | 0.07 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.09 | 2022-04-08 |
| 4 | 0.09 | 2017-09-25 |
| 5 | 0.09 | 2017-09-25 |