圆信永丰兴融A
(002073)公募债券型
1.0421
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.4212
累计净值 [2026-03-06]
1.0423
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：-1.00%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：0.15%
- 最近两年：-0.61%
- 最近三年：2.00%
- 成立以来：4.21%
- 成立日期：2015-12-21
- 基金经理：林铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.81亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：圆信永丰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 5 | 0.02 | 2022-09-20 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-15 |
| 8 | 0.02 | 2021-12-21 |
| 9 | 0.02 | 2021-09-22 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-25 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-22 |
| 12 | 0.01 | 2020-12-24 |
| 13 | 0.02 | 2020-09-22 |
| 14 | 0.05 | 2020-07-14 |
| 15 | 0.02 | 2019-05-24 |
| 16 | 0.03 | 2018-12-25 |
| 17 | 0.01 | 2018-09-17 |
| 18 | 0.02 | 2018-06-29 |
| 19 | 0.01 | 2018-03-22 |
| 20 | 0.02 | 2017-10-23 |
| 21 | 0.03 | 2017-02-13 |