浙商日添利B
(002078)公募货币型
0.2780
万份收益 [2026-04-22]
1.0150%
7日年化收益率 [2026-04-22]
- 成立日期：2015-12-08
- 基金经理：赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浙商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.2780 | 1.01% |
| 2026-04-21 | 0.2675 | 1.03% |
| 2026-04-20 | 0.2763 | 1.04% |
| 2026-04-19 | 0.2848 | 1.06% |
| 2026-04-18 | 0.2848 | 1.07% |
| 2026-04-17 | 0.2858 | 1.08% |
| 2026-04-16 | 0.2595 | 1.09% |
| 2026-04-15 | 0.3014 | 1.12% |
| 2026-04-14 | 0.3020 | 1.11% |
| 2026-04-13 | 0.3040 | 1.11% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
基金经理
更多
赵柳燕 上任时间：2020-09-08
赵柳燕女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2019年12月18日任浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金的基金经理助理职务。不在担任浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚 展开∨ 收起∧