大成景安短融债券E
(002086)公募债券型
1.3561
0.02%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.5631
累计净值 [2026-04-22]
1.3564
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：35.32%
- 成立日期：2016-01-12
- 基金经理：曾婷婷,万晓慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.61亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-03-29 |
| 2 | 0.05 | 2021-01-25 |
| 3 | 0.05 | 2018-08-27 |
| 4 | 0.05 | 2018-08-27 |
| 5 | 0.06 | 2018-06-26 |
| 6 | 0.06 | 2018-06-26 |