大成景安短融债券E

(002086)公募债券型
+添加自选
1.3510 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.5580
累计净值 [2026-03-06]
1.3511 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：2.05%
  • 最近两年：4.34%
  • 最近三年：7.95%
  • 成立以来：14.23%
  • 成立日期：2016-01-12
  • 基金经理：曾婷婷,万晓慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：26.61亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：大成基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2021-03-29
2 0.05 2021-01-25
3 0.05 2018-08-27
4 0.06 2018-06-26