华泰柏瑞新利混合C

(002091)公募混合型
1.5826 0.41%+0.0065
单位净值 [2024-05-17]
1.7734
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月:1.56%
  • 最近一季:5.25%
  • 最近半年:5.60%
  • 今年以来:5.50%
  • 最近一年:5.31%
  • 最近两年:12.44%
  • 最近三年:23.04%
  • 成立以来:83.87%
  • 成立日期:2015-11-19
  • 基金经理:董辰 郑青
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:17.36亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:52.85亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 36655.66 5.88% 37.29%
制造业 32864.05 5.27% 33.44%
房地产业 13259.18 2.13% 13.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10330.85 1.66% 10.51%
农、林、牧、渔业 1792.00 0.29% 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1112.26 0.18% 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 1094.92 0.18% 1.11%
水利、环境和公共设施管理业 452.70 0.07% 0.46%
租赁和商务服务业 360.96 0.06% 0.37%
科学研究和技术服务业 190.27 0.03% 0.19%
批发和零售业 173.91 0.03% 0.18%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.00%
建筑业 1.05 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 27065.29 6.49% 36.24%
制造业 24197.11 5.81% 32.40%
房地产业 9408.68 2.26% 12.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4656.91 1.12% 6.24%
农、林、牧、渔业 2922.28 0.70% 3.91%
交通运输、仓储和邮政业 2483.74 0.60% 3.33%
建筑业 2359.16 0.57% 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1059.88 0.25% 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 411.14 0.10% 0.55%
科学研究和技术服务业 71.70 0.02% 0.10%
批发和零售业 44.48 0.01% 0.06%
卫生和社会工作 7.35 0.00% 0.01%