招商康泰灵活配置混合
(002103)公募混合型保本型
0.7690
0.65%+0.0050
单位净值 [2024-05-17]
1.0280
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：3.22%
- 最近半年：-2.29%
- 今年以来：-1.16%
- 最近一年：-4.35%
- 最近两年：-4.47%
- 最近三年：-28.80%
- 成立以来：-2.44%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：李华建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 0.7690 | 1.0280 | 0.65% |
| 2024-05-16 | 0.7640 | 1.0230 | -0.39% |
| 2024-05-15 | 0.7670 | 1.0260 | -0.26% |
| 2024-05-14 | 0.7690 | 1.0280 | 0.13% |
| 2024-05-13 | 0.7680 | 1.0270 | 0.26% |
| 2024-05-10 | 0.7660 | 1.0250 | -0.13% |
| 2024-05-09 | 0.7670 | 1.0260 | 0.66% |
| 2024-05-08 | 0.7620 | 1.0210 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.7620 | 1.0210 | -0.13% |
| 2024-05-06 | 0.7630 | 1.0220 | 0.66% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商康泰灵活配置混合 | 0.39% | 1.18% | 3.22% | -2.29% | -4.35% | -1.16% |
| 同类型排名 | 147/1452 | 760/1452 | 927/1452 | 1131/1452 | 1011/1452 | 1199/1452 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.42亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.45亿份 | 3025 |
| 2023-03-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.22亿份 | 未公布 |
基金经理
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李华建 上任时间：2020-11-03
李华建先生:中国国籍,硕士研究生,2003年7月至2020年9月在中国人寿资产管理有限公司工作,曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务,从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。2020年9月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部高级基金经理。2020年11月3日起担任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月16日任招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-02 | 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-02 | 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-01-19 | 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
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| 2023-09-05 | 招商基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-13 | 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |