招商康泰灵活配置混合
(002103)公募混合型28
1.0580
1.93%+0.0254
单位净值 [2026-04-22]
1.3170
累计净值 [2026-04-22]
1.0784
1.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.21%
- 最近一季：6.55%
- 最近半年：12.79%
- 今年以来：9.87%
- 最近一年：34.09%
- 最近两年：40.13%
- 最近三年：25.50%
- 成立以来：34.23%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：李华建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-09-10 |
| 2 | 0.13 | 2020-09-07 |
| 3 | 0.13 | 2020-09-07 |
| 4 | 0.03 | 2019-03-13 |
| 5 | 0.05 | 2019-03-11 |
| 6 | 0.05 | 2019-03-11 |