招商康泰灵活配置混合
(002103)公募混合型28
1.1520
-0.26%-0.0038
单位净值 [2026-06-12]
1.4110
累计净值 [2026-06-12]
1.4677
+0.16%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：3.60%
- 最近一季：18.03%
- 最近半年：19.25%
- 今年以来：19.63%
- 最近一年：42.57%
- 最近两年：51.58%
- 最近三年：37.14%
- 成立以来：46.15%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：李华建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-09-10 |
| 2 | 0.13 | 2020-09-07 |
| 3 | 0.13 | 2020-09-07 |
| 4 | 0.03 | 2019-03-13 |
| 5 | 0.05 | 2019-03-11 |