广发安盈混合C
(002119)公募混合型2021 自然年 · 重仓透视
广发安盈混合C 2021年重仓选股年度评论
年度摘要
广发安盈混合C 2021年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约5.26%，四季平均换手约79.93%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：伟星股份、广信股份、恩捷股份、抚顺特钢、海南华铁。2021 年调仓：新进 20 笔（8 盈 / 12 亏）；退出 20 笔（规避 12 / 错失 8）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 5.2600% |
| 平均换手 | 79.9300% |
| 持股集中度 | 0.0003 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 非银金融、医药生物。
Q2 末换仓：新进 三峡能源、东方财富、中国中免、分众传媒，退出 一心堂、万科A、中国平安、京东方A。Q3 再平衡：新进 万科A、国电南瑞、国茂股份、大秦铁路，退出 东方财富、中国中免、中国石化、中国神华，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 伟星股份、广信股份、恩捷股份、抚顺特钢，退出 万科A、分众传媒、国电南瑞、国茂股份，持仓进一步向龙头集中。
持仓主题
主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费/家电/面板 | 0.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.34 |
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公用事业 | 0.0% | 0.7% | 1.6% | 1.19% | +1.19 |
| 汽车 | 0.0% | 0.0% | 0.83% | 0.75% | +0.75 |
| 建筑材料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.55% | +0.55 |
| 交通运输 | 0.79% | 0.59% | 0.75% | 0.54% | -0.25 |
| 非银金融 | 0.97% | 0.42% | 0.0% | 0.34% | -0.63 |
| 纺织服饰 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33% | +0.33 |
| 基础化工 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33% | +0.33 |
| 电力设备 | 0.0% | 0.0% | 0.52% | 0.32% | +0.32 |
| 钢铁 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.31% | +0.31 |
| 医药生物 | 0.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.86 |
| 房地产 | 0.45% | 0.0% | 0.59% | 0.0% | -0.45 |
| 轻工制造 | 0.0% | 0.45% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 石油石化 | 0.41% | 0.41% | 0.0% | 0.0% | -0.41 |
| 电子 | 0.34% | 0.0% | 0.62% | 0.0% | -0.34 |
| 家用电器 | 0.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.47 |
| 传媒 | 0.0% | 0.51% | 0.62% | 0.0% | +0.00 |
| 银行 | 0.0% | 0.65% | 0.54% | 0.0% | +0.00 |
| 商贸零售 | 0.0% | 0.42% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 机械设备 | 0.0% | 0.0% | 0.61% | 0.0% | +0.00 |
| 煤炭 | 0.42% | 0.86% | 0.0% | 0.0% | -0.42 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2021-03-31 新进：—；退出：—
2021-06-30 新进：三峡能源、东方财富、中国中免、分众传媒、喜临门、平安银行、陕西煤业；退出：一心堂、万科A、中国平安、京东方A、山东药玻、格力电器、深高速
2021-09-30 新进：万科A、国电南瑞、国茂股份、大秦铁路、紫光国微、赛轮轮胎、长江电力；退出：东方财富、中国中免、中国石化、中国神华、喜临门、招商公路、陕西煤业
2021-12-31 新进：伟星股份、广信股份、恩捷股份、抚顺特钢、海南华铁、海螺水泥；退出：万科A、分众传媒、国电南瑞、国茂股份、平安银行、紫光国微
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 平安银行 | 0.65 | -20.73 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 分众传媒 | 0.51 | -22.21 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 东方财富 | 0.42 | 4.82 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 三峡能源 | 0.7 | 15.88 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 陕西煤业 | 0.45 | 24.89 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 中国中免 | 0.42 | -13.36 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 喜临门 | 0.45 | -26.54 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 万科A | 0.45 | -20.63 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 格力电器 | 0.47 | -16.91 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 京东方A | 0.34 | -0.48 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 一心堂 | 0.38 | -28.58 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 山东药玻 | 0.48 | -14.48 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 深高速 | 0.36 | -17.58 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 中国平安 | 0.97 | -18.32 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 万科A | 0.59 | -7.27 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 紫光国微 | 0.62 | 8.8 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 国电南瑞 | 0.52 | 11.47 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 长江电力 | 0.84 | 3.18 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 大秦铁路 | 0.75 | 2.24 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 赛轮轮胎 | 0.83 | 29.06 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 国茂股份 | 0.61 | -8.28 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 招商公路 | 0.59 | 4.29 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 东方财富 | 0.42 | 4.82 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 中国石化 | 0.41 | 2.29 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 中国神华 | 0.41 | 16.09 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 陕西煤业 | 0.45 | 24.89 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 中国中免 | 0.42 | -13.36 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 喜临门 | 0.45 | -26.54 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 伟星股份 | 0.33 | -3.51 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 恩捷股份 | 0.32 | -12.14 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 抚顺特钢 | 0.31 | -40.53 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 海螺水泥 | 0.55 | -2.01 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 海南华铁 | 0.34 | -11.9 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 广信股份 | 0.33 | -18.21 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 平安银行 | 0.54 | -8.09 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 万科A | 0.59 | -7.27 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 分众传媒 | 0.62 | 11.89 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 紫光国微 | 0.62 | 8.8 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 国电南瑞 | 0.52 | 11.47 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 国茂股份 | 0.61 | -8.28 | 退出正确·规避亏损 |
汇总：新进 盈/亏 8/12；退出 规避/错失 12/8。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。