广发安悦回报混合A
(002120)公募混合型
1.2414
0.10%+0.0016
单位净值 [2026-06-12]
1.4784
累计净值 [2026-06-12]
1.5460
+0.38%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：4.83%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：10.53%
- 成立以来：54.17%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：邱世磊,张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-11-22 |
| 2 | 0.03 | 2020-09-28 |
| 3 | 0.03 | 2020-06-18 |
| 4 | 0.05 | 2020-03-02 |
| 5 | 0.05 | 2018-11-15 |
| 6 | 0.03 | 2017-11-15 |