永赢稳益债券

(002169)公募债券型
1.0813 0.06%+0.0006
单位净值 [2021-08-02]
1.1995
累计净值 [2021-08-02]
       
净值估算 [2021-08-02   ]
  • 最近一月:0.82%
  • 最近一季:1.64%
  • 最近半年:2.76%
  • 今年以来:3.37%
  • 最近一年:4.19%
  • 最近两年:7.78%
  • 最近三年:12.33%
  • 成立以来:21.05%
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金经理:陶毅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:27.80亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:37.24亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:永赢
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-08-02 1.0813 1.1995 0.06%
2021-07-30 1.0807 1.1989 0.04%
2021-07-29 1.0803 1.1985 0.02%
2021-07-27 1.0801 1.1983 -0.01%
2021-07-26 1.0802 1.1984 0.07%
2021-07-23 1.0794 1.1976 0.05%
2021-07-22 1.0789 1.1971 0.02%
2021-07-21 1.0787 1.1969 0.04%
2021-07-20 1.0783 1.1965 0.02%
2021-07-19 1.0781 1.1963 0.05%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-07-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
永赢稳益债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -4.40% -6.28% -1.78% -3.64% 5.49% -2.65%
深证成指 -6.11% -6.07% -1.19% -2.85% 8.61% -2.61%
沪深300 -7.00% -9.33% -6.66% -10.97% 4.92% -8.83%
股票型 -6.19% -4.73% 1.31% 0.05% 12.08% 0.77%
混合型 -4.70% -2.58% 2.70% 1.68% 13.70% 2.06%
债券型 -0.30% 0.62% 1.63% 2.09% 3.62% 2.24%
FOF -2.89% -1.46% 1.30% 0.45% 6.23% 0.62%
QDII -2.72% -4.34% -1.67% -0.95% 12.54% 4.13%
另类投资 -0.10% 1.21% 0.77% 1.45% -1.84% -1.00%
ETF -6.11% -5.10% 0.80% -1.49% 4.43% -1.83%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-03-31 23.18亿份 未公布
2020-12-31 23.95亿份 未公布
2020-09-30 22.06亿份 未公布
2020-06-30 27.35亿份 949
2020-03-31 29.88亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2021-03-31

行业配置 更多>>

季报日期:2021-03-31

基金经理 更多

陶毅 上任时间:2020-05-11

陶毅先生:中国,研究生、硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日起担任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日担任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日起担任永赢易弘债券型 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-07-31 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同等法律文件的公告
2021-07-31 永赢基金管理有限公司永赢稳益债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
2021-07-31 永赢基金管理有限公司永赢稳益债券型证券投资基金托管协议
2021-07-31 永赢基金管理有限公司永赢稳益债券型证券投资基金基金合同
2021-07-20 永赢基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-20 永赢稳益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-19 永赢稳益债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告
2021-07-01 永赢稳益债券型证券投资基金恢复办理大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告
2021-06-17 永赢基金管理有限公司关于调整部分基金最低赎回(含转换转出)份额和最低持有份额数额限制的公告
2021-04-22 永赢稳益债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告
2021-04-21 永赢基金管理有限公司旗下基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-21 永赢稳益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-03-31 永赢基金管理有限公司关于新增北京汇成基金销售有限公司为永赢基金旗下部分基金代销机构的公告
2021-03-27 永赢稳益债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-27 永赢基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-01-29 永赢基金管理有限公司关于新增甬兴证券有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告
2021-01-22 永赢基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-22 永赢稳益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2020-12-08 永赢基金管理有限公司关于新增腾安基金销售(深圳)有限公司为旗下部分基金销售机构及参加其费率优惠活动的公告
2020-11-11 永赢基金管理有限公司关于调整部分基金最低赎回(含转换转出)份额和最低持有份额数额限制的公告