永赢稳益债券

(002169)公募债券型
1.0990 -0.02%-0.0002
单位净值 [2022-09-30]
1.2452
累计净值 [2022-09-30]
       
净值估算 [2022-09-30   ]
  • 最近一月:0.06%
  • 最近一季:1.11%
  • 最近半年:1.06%
  • 今年以来:1.61%
  • 最近一年:2.83%
  • 最近两年:6.96%
  • 最近三年:9.79%
  • 成立以来:24.74%
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金经理:陶毅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:51.59亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:64.88亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:永赢
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.015000 2021-12-22
2 0.052000 2020-03-25
3 0.041200 2018-12-20
4 0.010000 2016-08-18
5 0.003000 2016-07-08
6 0.003000 2016-05-31
7 0.003000 2016-04-21
8 0.006000 2016-03-18