永赢稳益债券
(002169)公募债券型
1.1326
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.3545
累计净值 [2026-04-22]
1.1331
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：39.31%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.07亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-03 |
| 2 | 0.04 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.02 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-24 |
| 5 | 0.01 | 2021-12-22 |
| 6 | 0.05 | 2020-03-25 |
| 7 | 0.05 | 2020-03-25 |
| 8 | 0.04 | 2018-12-20 |
| 9 | 0.04 | 2018-12-20 |
| 10 | 0.01 | 2016-08-18 |
| 11 | 0.00 | 2016-07-08 |
| 12 | 0.00 | 2016-05-31 |
| 13 | 0.00 | 2016-05-31 |
| 14 | 0.00 | 2016-04-21 |
| 15 | 0.00 | 2016-04-21 |
| 16 | 0.01 | 2016-03-18 |
| 17 | 0.01 | 2016-03-18 |