博时裕乾纯债A
(002175)公募债券型
1.1395
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-05-24]
1.3398
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:2.69%
- 最近半年:4.52%
- 今年以来:3.81%
- 最近一年:5.72%
- 最近两年:9.00%
- 最近三年:13.37%
- 成立以来:37.09%
- 成立日期:2016-01-15
- 基金经理:李秋实
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.61亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:18.29亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.044000 | 2022-12-19 |
2 | 0.050400 | 2021-12-03 |
3 | 0.017100 | 2019-09-20 |
4 | 0.049800 | 2019-05-21 |
5 | 0.039000 | 2019-03-01 |