0.3119
每万份收益 [2024-05-27]
1.1450%
7日年化 [2024-05-27]
- 成立日期:2015-12-21
- 基金经理:毛静平
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:泓德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-27 |
0.3119 |
1.145% |
2 |
2024-05-26 |
0.6237 |
1.145% |
3 |
2024-05-24 |
0.3119 |
1.146% |
4 |
2024-05-23 |
0.3119 |
1.146% |
5 |
2024-05-22 |
0.3122 |
1.157% |
6 |
2024-05-21 |
0.3123 |
1.168% |
7 |
2024-05-20 |
0.3121 |
1.191% |
8 |
2024-05-19 |
0.6245 |
1.216% |
9 |
2024-05-17 |
0.3123 |
1.267% |
10 |
2024-05-16 |
0.3327 |
1.293% |
11 |
2024-05-15 |
0.3326 |
1.307% |
12 |
2024-05-14 |
0.3563 |
1.322% |
13 |
2024-05-13 |
0.3605 |
1.324% |
14 |
2024-05-12 |
0.7209 |
1.324% |
15 |
2024-05-10 |
0.3605 |
1.324% |
16 |
2024-05-09 |
0.3604 |
1.324% |
17 |
2024-05-08 |
0.3605 |
1.324% |
18 |
2024-05-07 |
0.3601 |
1.324% |
19 |
2024-05-06 |
0.3602 |
1.324% |
20 |
2024-05-05 |
1.8022 |
1.324% |