国联安鑫享灵活配置混合C
(002186)公募混合型
1.1539
0.25%+0.0029
单位净值 [2024-05-17]
1.7079
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:2.26%
- 最近半年:1.69%
- 今年以来:1.95%
- 最近一年:1.35%
- 最近两年:-0.91%
- 最近三年:0.61%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-11-28
- 基金经理:王欢 薛琳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.20亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:国联安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.024000 | 2020-12-28 |
2 | 0.530000 | 2017-08-07 |