国联安鑫享灵活配置混合C
(002186)公募混合型
1.2042
0.09%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.7582
累计净值 [2026-04-22]
1.2053
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：5.20%
- 成立以来：82.79%
- 成立日期：2015-11-28
- 基金经理：王欢,薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-12-28 |
| 2 | 0.53 | 2017-08-07 |
| 3 | 0.53 | 2017-08-07 |