前海开源中证军工指数C
(002199)公募股票型指数型国防军工
0.7310
-0.14%-0.0010
单位净值 [2024-05-16]
1.6910
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:7.82%
- 最近一季:8.62%
- 最近半年:-10.09%
- 今年以来:-6.28%
- 最近一年:-19.05%
- 最近两年:-22.81%
- 最近三年:-17.87%
- 成立以来:-27.74%
- 成立日期:2015-11-30
- 基金经理:黄玥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.04亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:前海开源
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.960000 | 2015-12-08 |