嘉实新财富混合A

(002211)公募混合型
+添加自选
0.8548 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.2426
累计净值 [2026-07-21]
1.1902 -0.21%
净值估算 [2026-07-22 14:51]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.66%
  • 今年以来：1.46%
  • 最近一年：4.24%
  • 最近两年：17.74%
  • 最近三年：-11.51%
  • 成立以来：19.27%
  • 成立日期：2016-03-14
    最新份额：0.03亿
    最新规模：0.04亿元
    管理公司：嘉实基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 89%（9801 只同业）
  • 基金经理：李欣★☆☆☆☆ 1星
    端时立★★★★☆ 4星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-210.85481.2426+0.01%
2026-07-200.85471.2425-0.01%
2026-07-170.85481.2426+0.01%
2026-07-160.85471.2425-0.02%
2026-07-150.85491.2427+0.01%
2026-07-140.85481.2426+0.01%
2026-07-130.85471.2425-0.01%
2026-07-100.85481.2426+0.00%
2026-07-090.85481.2426+0.00%
2026-07-080.85481.2426+0.04%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：嘉实新财富混合A 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约1.38%，四季平均换手约33.33%。2025 年调仓：新进 2 笔（1 盈 / 1 亏）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实新财富混合A---0.08%0.25%0.66%4.24%1.46%
同类型排名2702/100802307/100803274/100803329/100805365/100804486/10080
四分位排名
良好
优秀
良好
良好
一般
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李欣 上任时间：2022-05-26

李欣先生:中国国籍,硕士研究生。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2016年7月23日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强基金经理。2018年3月14日至2024年6月22日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年7月5日任嘉实稳盛债 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 5.6%（样本1999）
雷达分位：盈利 5·弱　波动 24·小　风险 38·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 李欣（002211）担任 嘉实新财富混合A 基金经理期间（2022-05-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、低换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 1.005%，持股集中度 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 21.4286%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 0.79%；金融业 0.6%。
• 2025-03-31：制造业 0.79%；金融业 0.6%。
• 2025-06-30：金融业 0.65%。
• 2025-09-30：制造业 0.79%；金融业 0.6%。
• 2025-12-31：制造业 0.79%；金融业 0.6%。
• 2026-03-31：金融业 0.65%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（0.65%） 变为 金融业（0.65%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 兴业银行（601166）占净值 0.63%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 0.63%，持股集中度 为 0.0。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、100.0%、50.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、0、2、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-05-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -16.74%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

端时立 上任时间：2024-07-05

端时立先生:中国国籍,硕士研究生。曾任嘉实基金管理有限公司短端alpha策略组研究员、投资经理,长江养老保险股份有限公司养老保障投资部/个人养老金投资部投资经理。2020年9月加入嘉实基金管理有限公司固收投研体系任投资经理。2023年1月10日起任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年7月5日起任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★★☆ 4星任期回报优于同类约 36.7%（样本1999）
雷达分位：盈利 34·弱　波动 12·小　风险 91·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 端时立（002211）担任 嘉实新财富混合A 基金经理期间（2024-07-05 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、低换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 1.005%，持股集中度 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 25.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 0.79%；金融业 0.6%。
• 2025-03-31：制造业 0.79%；金融业 0.6%。
• 2025-06-30：金融业 0.65%。
• 2025-09-30：制造业 0.79%；金融业 0.6%。
• 2025-12-31：制造业 0.79%；金融业 0.6%。
• 2026-03-31：金融业 0.65%。
从 2024-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（0.65%） 变为 金融业（0.65%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 兴业银行（601166）占净值 0.63%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 0.63%，持股集中度 为 0.0。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、100.0%、50.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、2、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-07-05 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 17.7%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。