端时立嘉实
最早任职 2023-01-10 · 历史任期 2 段 · 在管 2 只
端时立先生:中国国籍,硕士研究生。曾任嘉实基金管理有限公司短端alpha策略组研究员、投资经理,长江养老保险股份有限公司养老保障投资部/个人养老金投资部投资经理。2020年9月加入嘉实基金管理有限公司固收投研体系任投资经理。2023年1月10日起任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年7月5日起任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 2 段任期。
分任期深度解读
嘉实新财富混合A（2024-07-05 ~ 至今）
标签：持股较分散、低换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 端时立（002211）担任 嘉实新财富混合A 基金经理期间（2024-07-05 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、低换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 1.005%，持股集中度 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 25.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.4%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 0.79%；金融业 0.6%。
• 2025-03-31：制造业 0.79%；金融业 0.6%。
• 2025-06-30：金融业 0.65%。
• 2025-09-30：制造业 0.79%；金融业 0.6%。
• 2025-12-31：制造业 0.79%；金融业 0.6%。
• 2026-03-31：金融业 0.65%。
从 2024-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（0.65%） 变为 金融业（0.65%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 兴业银行（601166）占净值 0.63%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 0.63%，持股集中度 为 0.0。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、100.0%、50.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、2、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-07-05 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 17.7%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
嘉实新财富混合C（2024-07-05 ~ 至今）
标签：持股较分散、低换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 端时立（021741）担任 嘉实新财富混合C 基金经理期间（2024-07-05 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、低换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 1.005%，持股集中度 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 25.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.4%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 0.79%；金融业 0.6%。
• 2026-03-31：金融业 0.65%。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 兴业银行（601166）占净值 0.63%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 0.63%，持股集中度 为 0.0。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、100.0%、50.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、2、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-07-05 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 16.54%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
盈利雷达：弱 强 （34 分位）
波动雷达：弱 强 （12 分位）
风险雷达：弱 强 （91 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。