嘉实润和量化定期混合
(005166)公募混合型
1.1194
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-15]
1.1194
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：1.55%
- 最近三年：-3.89%
- 成立以来：11.94%
- 成立日期：2018-02-09
- 基金经理：刘斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 1.1194 | 1.1194 | -0.03% |
| 2024-05-14 | 1.1197 | 1.1197 | 0.08% |
| 2024-05-13 | 1.1188 | 1.1188 | -0.01% |
| 2024-05-10 | 1.1189 | 1.1189 | -0.04% |
| 2024-05-09 | 1.1193 | 1.1193 | 0.12% |
| 2024-05-08 | 1.1180 | 1.1180 | -0.06% |
| 2024-05-07 | 1.1187 | 1.1187 | 0.14% |
| 2024-05-06 | 1.1171 | 1.1171 | 0.20% |
| 2024-04-30 | 1.1149 | 1.1149 | 0.12% |
| 2024-04-29 | 1.1136 | 1.1136 | -0.04% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实润和量化定期混合 | 0.09% | 0.46% | 2.02% | 0.12% | 0.91% | 0.33% |
| 同类型排名 | 4045/8032 | 6983/8032 | 7151/8032 | 3877/8032 | 1833/8032 | 4833/8032 |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
| 混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
| 债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
| FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
| QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
| ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.49亿份 | 861 |
| 2023-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘斌 上任时间：2018-02-09
刘斌先生:博士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2009年11月25日至2013年11月4日任长盛量化红利股票基金经理,2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数(LOF)基金经理,2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值混合基金经理,2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深1003等权重分 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实润和量化定期混合2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 关于嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金第十一个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-26 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-26 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月26日更新) |
| 2023-09-23 | 关于嘉实润和量化定期混合基金经理变更的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实润和量化定期混合2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年08月29日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-28 | 关于嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金第十个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |