华夏军工安全混合A
(002251)公募混合型
2.4000
-1.11%-0.0270
单位净值 [2026-06-05]
2.4000
累计净值 [2026-06-05]
2.4206
-0.26%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：2.87%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：35.90%
- 今年以来：19.11%
- 最近一年：64.84%
- 最近两年：88.53%
- 最近三年：55.95%
- 成立以来：140.00%
- 成立日期：2016-03-22
- 基金经理：万方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：88.40亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.4000 | 2.4000 | -1.11% |
| 2026-06-04 | 2.4270 | 2.4270 | +0.71% |
| 2026-06-03 | 2.4100 | 2.4100 | +0.21% |
| 2026-06-02 | 2.4050 | 2.4050 | +0.29% |
| 2026-06-01 | 2.3980 | 2.3980 | -1.24% |
| 2026-05-29 | 2.4280 | 2.4280 | -5.67% |
| 2026-05-28 | 2.5740 | 2.5740 | +1.02% |
| 2026-05-27 | 2.5480 | 2.5480 | -1.55% |
| 2026-05-26 | 2.5880 | 2.5880 | -0.27% |
| 2026-05-25 | 2.5950 | 2.5950 | +3.22% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏军工安全混合A | -1.15% | 2.87% | -0.70% | 35.90% | 64.84% | 19.11% |
| 同类型排名 | 3766/9847 | 1357/9847 | 2205/9847 | 690/9847 | 900/9847 | 1088/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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万方方 上任时间：2020-08-11
万方方先生:MBA工商管理硕士。2007年7月至2008年1月,曾任Swift Trade上海分公司交易员;2008年1月至2012年9月,曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年8月11日担任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧