华夏军工安全混合A
(002251)公募混合型国防军工- 最近一月：7.81%
- 最近一季：11.79%
- 最近半年：-9.48%
- 今年以来：-6.26%
- 最近一年：-19.77%
- 最近两年：-18.18%
- 最近三年：-6.83%
- 成立以来：24.20%
- 成立日期：2016-03-22
- 基金经理：万方方 王晓李
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.24亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.2420 | 1.2420 | 3.07% |
| 2024-05-06 | 1.2050 | 1.2050 | 0.67% |
| 2024-04-30 | 1.1970 | 1.1970 | -1.40% |
| 2024-04-29 | 1.2140 | 1.2140 | 1.76% |
| 2024-04-26 | 1.1930 | 1.1930 | 1.62% |
| 2024-04-25 | 1.1740 | 1.1740 | -1.59% |
| 2024-04-24 | 1.1930 | 1.1930 | 2.40% |
| 2024-04-23 | 1.1650 | 1.1650 | -1.52% |
| 2024-04-22 | 1.1830 | 1.1830 | 1.81% |
| 2024-04-19 | 1.1620 | 1.1620 | 1.40% |
更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏军工安全混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 21.96亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 22.34亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 23.28亿份 | 234627 |
| 2023-03-31 | 24.22亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 27.08亿份 | 未公布 |
王晓李 上任时间：2016-03-22
王晓李先生:复旦大学产业经济学硕士。曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部高级副总裁。2019年1月14日至2020年3月2日担任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。2018年1月17日至2020年3月2日担任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
万方方 上任时间：2020-08-11
万方方先生:MBA工商管理硕士。2007年7月至2008年1月,曾任Swift Trade上海分公司交易员;2008年1月至2012年9月,曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年8月11日担任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-02-07 | 华夏基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-02-03 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-11 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-09-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-09-02 | 华夏基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-03 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-08-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |