长信金葵纯债A
(002254)公募债券型
1.1055
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.3969
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:0.84%
- 最近半年:1.71%
- 今年以来:1.09%
- 最近一年:3.22%
- 最近两年:8.07%
- 最近三年:17.82%
- 成立以来:45.18%
- 成立日期:2016-01-27
- 基金经理:冯彬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.60亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:7.09亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:长信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.018700 | 2024-03-27 |
2 | 0.020000 | 2023-09-20 |
3 | 0.057300 | 2023-03-15 |
4 | 0.019400 | 2021-03-03 |
5 | 0.056000 | 2020-02-25 |
6 | 0.066000 | 2019-02-19 |
7 | 0.015000 | 2018-02-07 |
8 | 0.039000 | 2017-01-20 |