0.3863
每万份收益 [2024-06-14]
1.4170%
7日年化 [2024-06-14]
- 成立日期:2015-12-16
- 基金经理:许健 黄海浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:66.96亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:中信建投
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-14 |
0.3863 |
1.417% |
2 |
2024-06-13 |
0.3839 |
1.414% |
3 |
2024-06-12 |
0.3821 |
1.414% |
4 |
2024-06-11 |
0.3873 |
1.414% |
5 |
2024-06-10 |
0.3864 |
1.414% |
6 |
2024-06-09 |
0.3864 |
1.417% |
7 |
2024-06-08 |
0.3864 |
1.421% |
8 |
2024-06-07 |
0.3808 |
1.425% |
9 |
2024-06-06 |
0.3826 |
1.424% |
10 |
2024-06-05 |
0.3825 |
1.43% |
11 |
2024-06-04 |
0.3883 |
1.425% |
12 |
2024-06-03 |
0.3914 |
1.423% |
13 |
2024-06-02 |
0.3941 |
1.417% |
14 |
2024-06-01 |
0.3941 |
1.41% |
15 |
2024-05-31 |
0.3787 |
1.403% |
16 |
2024-05-30 |
0.3934 |
1.405% |
17 |
2024-05-29 |
0.3739 |
1.399% |
18 |
2024-05-28 |
0.3845 |
1.4% |
19 |
2024-05-27 |
0.3796 |
1.397% |
20 |
2024-05-26 |
0.3811 |
1.398% |