兴业丰利债券A
(002268)公募债券型
1.0121
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3058
累计净值 [2026-06-12]
1.0124
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：9.46%
- 成立以来：34.91%
- 成立日期：2015-12-28
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.94亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-29 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.03 | 2024-03-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 8 | 0.00 | 2023-03-20 |
| 9 | 0.02 | 2022-09-22 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 11 | 0.01 | 2022-02-18 |
| 12 | 0.02 | 2021-12-23 |
| 13 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 14 | 0.01 | 2021-06-24 |
| 15 | 0.00 | 2021-03-25 |
| 16 | 0.03 | 2020-04-21 |
| 17 | 0.03 | 2019-12-23 |
| 18 | 0.05 | 2019-06-24 |