东吴安盈量化混合A
(002270)公募混合型
1.2171
0.33%+0.0057
单位净值 [2026-06-12]
1.6371
累计净值 [2026-06-12]
1.7239
+0.30%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.90%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：13.65%
- 最近两年：32.96%
- 最近三年：24.56%
- 成立以来：72.44%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：谭菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.96亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：东吴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-03-27 |
| 2 | 0.04 | 2022-07-27 |
| 3 | 0.04 | 2022-06-24 |
| 4 | 0.04 | 2022-05-27 |
| 5 | 0.06 | 2022-04-22 |
| 6 | 0.04 | 2021-12-29 |
| 7 | 0.04 | 2021-09-28 |
| 8 | 0.04 | 2021-06-28 |
| 9 | 0.04 | 2021-03-22 |
| 10 | 0.04 | 2020-12-09 |
| 11 | 0.03 | 2020-06-10 |