中邮纯债聚利债券A
(002274)公募债券型
1.0396
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.5902
累计净值 [2026-03-10]
1.0398
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：-10.33%
- 最近三年：-2.49%
- 成立以来：3.96%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：郭志红,姚艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.96亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中邮创业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.12 | 2024-08-26 |
| 3 | 0.14 | 2023-08-28 |
| 4 | 0.03 | 2023-02-24 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-02 |
| 6 | 0.03 | 2022-06-17 |
| 7 | 0.05 | 2021-09-28 |
| 8 | 0.06 | 2020-04-21 |
| 9 | 0.04 | 2019-04-29 |
| 10 | 0.02 | 2016-08-17 |