中邮纯债聚利债券C
(002275)公募债券型
1.0301
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.5076
累计净值 [2026-03-06]
1.0301
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：-10.87%
- 最近三年：-3.07%
- 成立以来：3.01%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：郭志红,姚艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.96亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中邮创业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.12 | 2024-08-26 |
| 3 | 0.14 | 2023-08-28 |
| 4 | 0.02 | 2023-02-24 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-02 |
| 6 | 0.02 | 2022-06-17 |
| 7 | 0.05 | 2021-09-28 |
| 8 | 0.03 | 2020-04-21 |
| 9 | 0.01 | 2019-04-29 |
| 10 | 0.02 | 2016-08-17 |