中邮纯债聚利债券C

(002275)公募债券型
1.0301 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.5076
累计净值 [2026-03-06]
1.0301 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.16%
  • 最近一季:0.63%
  • 最近半年:0.82%
  • 今年以来:0.47%
  • 最近一年:1.51%
  • 最近两年:-10.87%
  • 最近三年:-3.07%
  • 成立以来:3.01%
  • 成立日期:2016-02-03
  • 基金经理:郭志红,姚艺
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.36亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.96亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:中邮创业基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-12-24
2 0.12 2024-08-26
3 0.14 2023-08-28
4 0.02 2023-02-24
5 0.02 2022-12-02
6 0.02 2022-06-17
7 0.05 2021-09-28
8 0.03 2020-04-21
9 0.01 2019-04-29
10 0.02 2016-08-17