中邮纯债聚利债券C
(002275)公募债券型
1.1605
-0.09%-0.0011
单位净值 [2024-04-26]
1.4670
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:1.05%
- 最近半年:1.97%
- 今年以来:1.21%
- 最近一年:3.04%
- 最近两年:24.26%
- 最近三年:28.62%
- 成立以来:51.73%
- 成立日期:2016-02-03
- 基金经理:张悦 武志骁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.61亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:中邮
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.140000 | 2023-08-28 |
2 | 0.021000 | 2023-02-24 |
3 | 0.020000 | 2022-12-02 |
4 | 0.018000 | 2022-06-17 |
5 | 0.049000 | 2021-09-28 |
6 | 0.030000 | 2020-04-21 |
7 | 0.011500 | 2019-04-29 |
8 | 0.017000 | 2016-08-17 |