中邮纯债聚利债券C
(002275)公募债券型
1.0388
0.12%+0.0018
单位净值 [2026-06-12]
1.5163
累计净值 [2026-06-12]
1.0400
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：7.17%
- 成立以来：58.86%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：郭志红,姚艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.82亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中邮创业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.12 | 2024-08-26 |
| 3 | 0.14 | 2023-08-28 |
| 4 | 0.02 | 2023-02-24 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-02 |
| 6 | 0.02 | 2022-06-17 |
| 7 | 0.05 | 2021-09-28 |
| 8 | 0.03 | 2020-04-21 |
| 9 | 0.01 | 2019-04-29 |
| 10 | 0.02 | 2016-08-17 |