中邮纯债恒利债券A
(002276)公募债券型
1.4930
0.34%+0.0056
单位净值 [2026-06-12]
1.6040
累计净值 [2026-06-12]
1.4981
0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：7.88%
- 最近两年：14.93%
- 最近三年：19.92%
- 成立以来：65.81%
- 成立日期：2017-04-13
- 基金经理：武志骁,闫宜乘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：77.42亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中邮创业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2020-04-13 |
| 2 | 0.05 | 2019-07-12 |
| 3 | 0.02 | 2017-12-14 |