中邮纯债恒利债券A
(002276)公募债券型
1.4270
-0.21%-0.0030
单位净值 [2025-09-22]
1.5380
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.38%
- 最近一季：3.33%
- 最近半年：4.85%
- 今年以来：6.33%
- 最近一年：14.07%
- 最近两年：14.34%
- 最近三年：16.21%
- 成立以来：58.48%
- 成立日期：2017-04-13
- 基金经理：武志骁 闫宜乘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2020-04-13 |
| 2 | 0.051400 | 2019-07-12 |
| 3 | 0.020000 | 2017-12-14 |