中邮纯债恒利债券C
(002277)公募债券型
1.4550
-0.27%-0.0040
单位净值 [2026-04-02]
1.5650
累计净值 [2026-04-02]
1.4511
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.36%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.61%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：8.50%
- 最近两年：16.96%
- 最近三年：20.25%
- 成立以来：45.50%
- 成立日期：2017-04-13
- 基金经理：武志骁,闫宜乘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：70.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中邮创业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2020-04-13 |
| 2 | 0.05 | 2019-07-12 |
| 3 | 0.02 | 2017-12-14 |