浙商惠盈纯债A
(002279)公募债券型
1.0766
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.3501
累计净值 [2026-06-12]
1.0774
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：39.00%
- 成立日期：2015-12-23
- 基金经理：孙志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.98亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-09 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-14 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.04 | 2023-11-17 |
| 5 | 0.04 | 2023-10-24 |
| 6 | 0.05 | 2019-08-20 |
| 7 | 0.05 | 2019-08-20 |
| 8 | 0.05 | 2019-08-06 |
| 9 | 0.01 | 2016-04-25 |