浙商惠盈纯债A
(002279)公募债券型
1.0671
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3406
累计净值 [2026-03-06]
1.0670
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-1.17%
- 最近半年：-0.92%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：0.62%
- 最近两年：3.13%
- 最近三年：-5.31%
- 成立以来：6.71%
- 成立日期：2015-12-23
- 基金经理：孙志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.62亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-03-14 |
| 2 | 0.04 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.04 | 2023-11-17 |
| 4 | 0.04 | 2023-10-24 |
| 5 | 0.05 | 2019-08-20 |
| 6 | 0.05 | 2019-08-06 |
| 7 | 0.01 | 2016-04-25 |