兴业短债债券A
(002301)公募债券型
1.0513
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.3093
累计净值 [2026-06-05]
1.0513
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：6.69%
- 成立以来：34.26%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.19亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-25 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-19 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-18 |
| 12 | 0.02 | 2021-12-07 |
| 13 | 0.01 | 2020-12-30 |
| 14 | 0.01 | 2020-10-29 |
| 15 | 0.01 | 2020-08-28 |
| 16 | 0.01 | 2020-06-29 |
| 17 | 0.01 | 2020-04-28 |
| 18 | 0.01 | 2020-04-28 |
| 19 | 0.01 | 2020-02-24 |
| 20 | 0.03 | 2019-12-23 |
| 21 | 0.05 | 2019-10-23 |