金鹰智慧生活混合A
(002303)公募混合型
0.6175
3.30%+0.0203
单位净值 [2025-09-22]
1.2165
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：9.54%
- 最近一季：41.21%
- 最近半年：22.86%
- 今年以来：25.58%
- 最近一年：35.48%
- 最近两年：-3.06%
- 最近三年：-21.44%
- 成立以来：-5.49%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：张展华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.184000 | 2021-08-30 |
| 2 | 0.415000 | 2021-07-30 |