金鹰智慧生活混合A
(002303)公募混合型
0.5096
-2.26%-0.0118
单位净值 [2026-04-02]
1.1086
累计净值 [2026-04-02]
0.4981
-2.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-11.77%
- 最近一季：-5.52%
- 最近半年：-21.55%
- 今年以来：-5.52%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：-6.27%
- 最近三年：-45.03%
- 成立以来：-49.04%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：张展华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 2021-08-30 |
| 2 | 0.41 | 2021-07-30 |