招商睿逸混合

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	7033.75	27.34%	54.90%
交通运输、仓储和邮政业	3667.44	14.26%	28.62%
房地产业	1675.64	6.51%	13.08%
制造业	388.73	1.51%	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	23.60	0.09%	0.18%
批发和零售业	10.37	0.04%	0.08%
建筑业	8.95	0.03%	0.07%
科学研究和技术服务业	1.97	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.32	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.05	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	7415.09	24.02%	52.45%
交通运输、仓储和邮政业	3679.22	11.92%	26.03%
制造业	2048.70	6.64%	14.49%
房地产业	956.53	3.10%	6.77%
批发和零售业	12.56	0.04%	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.95	0.04%	0.08%
建筑业	9.97	0.03%	0.07%
科学研究和技术服务业	2.11	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.10	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.94	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	10435.89	29.49%	59.03%
交通运输、仓储和邮政业	4218.64	11.92%	23.86%
制造业	2908.46	8.22%	16.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	96.55	0.27%	0.55%
批发和零售业	9.54	0.03%	0.05%
建筑业	5.83	0.02%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.63	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.20	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.08	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	13302.68	27.46%	55.40%
制造业	7365.49	15.21%	30.68%
交通运输、仓储和邮政业	3158.58	6.52%	13.16%
金融业	155.84	0.32%	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.26	0.03%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	4.94	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	4.01	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	3.53	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.44	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	15722.34	25.27%	54.14%
制造业	10576.52	17.00%	36.42%
交通运输、仓储和邮政业	1700.55	2.73%	5.86%
金融业	308.83	0.50%	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	308.80	0.50%	1.06%
文化、体育和娱乐业	243.57	0.39%	0.84%
建筑业	102.28	0.16%	0.35%
批发和零售业	65.29	0.10%	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	4.20	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.27	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	3.13	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	19007.84	30.27%	65.41%
制造业	4328.28	6.89%	14.90%
房地产业	2648.43	4.22%	9.11%
金融业	2301.07	3.66%	7.92%
文化、体育和娱乐业	277.87	0.44%	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	275.32	0.44%	0.95%
建筑业	105.66	0.17%	0.36%
批发和零售业	65.25	0.10%	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	25.56	0.04%	0.09%
卫生和社会工作	19.34	0.03%	0.07%
科学研究和技术服务业	3.03	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	14588.50	24.01%	49.25%
制造业	6465.70	10.64%	21.83%
房地产业	4108.38	6.76%	13.87%
金融业	2834.68	4.66%	9.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	409.79	0.67%	1.38%
文化、体育和娱乐业	319.77	0.53%	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	294.56	0.48%	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	239.69	0.39%	0.81%
科学研究和技术服务业	173.21	0.29%	0.58%
建筑业	108.75	0.18%	0.37%
批发和零售业	73.69	0.12%	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	1.09	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8440.91	16.28%	36.34%
采矿业	4453.46	8.59%	19.17%
金融业	3811.55	7.35%	16.41%
房地产业	3092.66	5.96%	13.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1137.05	2.19%	4.89%
文化、体育和娱乐业	656.06	1.27%	2.82%
批发和零售业	530.73	1.02%	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	281.85	0.54%	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	274.65	0.53%	1.18%
建筑业	199.61	0.38%	0.86%
租赁和商务服务业	156.87	0.30%	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	87.57	0.17%	0.38%
科学研究和技术服务业	61.12	0.12%	0.26%
农、林、牧、渔业	44.70	0.09%	0.19%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14802.02	21.12%	46.72%
采矿业	5713.05	8.15%	18.03%
金融业	5305.67	7.57%	16.75%
房地产业	3862.92	5.51%	12.19%
交通运输、仓储和邮政业	701.40	1.00%	2.21%
农、林、牧、渔业	622.93	0.89%	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	265.70	0.38%	0.84%
批发和零售业	218.42	0.31%	0.69%
建筑业	97.35	0.14%	0.31%
科学研究和技术服务业	68.69	0.10%	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	21.94	0.03%	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7650.08	14.76%	36.19%
金融业	7555.06	14.57%	35.74%
房地产业	3792.79	7.32%	17.94%
采矿业	1472.84	2.84%	6.97%
水利、环境和公共设施管理业	357.96	0.69%	1.69%
建筑业	94.89	0.18%	0.45%
批发和零售业	94.04	0.18%	0.44%
科学研究和技术服务业	48.31	0.09%	0.23%
农、林、牧、渔业	46.51	0.09%	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.24	0.05%	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	11741.24	23.94%	51.77%
房地产业	5036.16	10.27%	22.21%
制造业	3664.85	7.47%	16.16%
农、林、牧、渔业	1507.25	3.07%	6.65%
文化、体育和娱乐业	433.65	0.88%	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	184.81	0.38%	0.81%
建筑业	103.07	0.21%	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	3.34	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.01%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4641.96	12.92%	27.69%
制造业	4551.86	12.67%	27.15%
房地产业	3646.51	10.15%	21.75%
农、林、牧、渔业	2583.47	7.19%	15.41%
采矿业	474.68	1.32%	2.83%
文化、体育和娱乐业	360.25	1.00%	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	150.20	0.42%	0.90%
科学研究和技术服务业	149.44	0.42%	0.89%
建筑业	98.70	0.27%	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	91.11	0.25%	0.54%
卫生和社会工作	8.08	0.02%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	5.28	0.01%	0.03%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5388.60	14.11%	34.11%
房地产业	2883.97	7.55%	18.26%
金融业	2634.01	6.90%	16.67%
农、林、牧、渔业	2250.19	5.89%	14.24%
租赁和商务服务业	1293.45	3.39%	8.19%
采矿业	478.24	1.25%	3.03%
文化、体育和娱乐业	372.94	0.98%	2.36%
科学研究和技术服务业	146.56	0.38%	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	124.89	0.33%	0.79%
建筑业	102.19	0.27%	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	86.76	0.23%	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	27.72	0.07%	0.18%
卫生和社会工作	5.15	0.01%	0.03%
批发和零售业	2.90	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5876.20	18.64%	43.05%
租赁和商务服务业	2424.20	7.69%	17.76%
农、林、牧、渔业	1792.36	5.69%	13.13%
金融业	1704.27	5.41%	12.49%
房地产业	1241.33	3.94%	9.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	254.65	0.81%	1.87%
采矿业	129.94	0.41%	0.95%
建筑业	94.73	0.30%	0.69%
文化、体育和娱乐业	94.70	0.30%	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	25.75	0.08%	0.19%
卫生和社会工作	5.09	0.02%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	3.58	0.01%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.47	0.00%	0.01%
批发和零售业	0.09	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3683.50	27.54%	55.60%
金融业	1320.50	9.87%	19.93%
房地产业	827.27	6.18%	12.49%
农、林、牧、渔业	293.30	2.19%	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	146.28	1.09%	2.21%
租赁和商务服务业	139.57	1.04%	2.11%
建筑业	104.66	0.78%	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	65.87	0.49%	0.99%
采矿业	26.87	0.20%	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.51	0.06%	0.13%
卫生和社会工作	3.20	0.02%	0.05%
批发和零售业	2.02	0.02%	0.03%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.03%
文化、体育和娱乐业	1.48	0.01%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4878.35	27.33%	57.74%
金融业	2321.14	13.00%	27.47%
房地产业	529.15	2.96%	6.26%
租赁和商务服务业	258.68	1.45%	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	196.72	1.10%	2.33%
建筑业	116.78	0.65%	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	73.15	0.41%	0.87%
卫生和社会工作	33.92	0.19%	0.40%
采矿业	31.48	0.18%	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.77	0.04%	0.09%
文化、体育和娱乐业	1.19	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%
批发和零售业	0.08	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3497.75	23.56%	48.80%
金融业	1820.17	12.26%	25.39%
房地产业	650.51	4.38%	9.08%
交通运输、仓储和邮政业	390.83	2.63%	5.45%
租赁和商务服务业	263.90	1.78%	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	128.83	0.87%	1.80%
批发和零售业	122.42	0.82%	1.71%
建筑业	113.20	0.76%	1.58%
采矿业	72.71	0.49%	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	72.56	0.49%	1.01%
卫生和社会工作	33.85	0.23%	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.92	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2159.62	21.91%	58.54%
金融业	853.47	8.66%	23.14%
租赁和商务服务业	225.17	2.28%	6.10%
批发和零售业	177.07	1.80%	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	91.36	0.93%	2.48%
房地产业	67.76	0.69%	1.84%
建筑业	48.07	0.49%	1.30%
采矿业	46.98	0.48%	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	19.42	0.20%	0.53%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2798.22	23.99%	55.54%
采矿业	710.72	6.09%	14.11%
批发和零售业	536.37	4.60%	10.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	432.02	3.70%	8.58%
金融业	242.31	2.08%	4.81%
文化、体育和娱乐业	128.83	1.10%	2.56%
住宿和餐饮业	119.27	1.02%	2.37%
租赁和商务服务业	70.08	0.60%	1.39%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1420.41	11.14%	68.05%
文化、体育和娱乐业	363.03	2.85%	17.39%
交通运输、仓储和邮政业	122.64	0.96%	5.88%
批发和零售业	77.33	0.61%	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	62.83	0.49%	3.01%
金融业	40.94	0.32%	1.96%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2506.97	17.90%	45.42%
金融业	1391.90	9.94%	25.22%
批发和零售业	856.08	6.11%	15.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	227.72	1.63%	4.13%
文化、体育和娱乐业	186.61	1.33%	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	158.88	1.13%	2.88%
农、林、牧、渔业	116.48	0.83%	2.11%
住宿和餐饮业	74.71	0.53%	1.35%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3089.21	19.49%	48.63%
金融业	1188.18	7.50%	18.70%
批发和零售业	722.04	4.56%	11.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	653.46	4.12%	10.29%
租赁和商务服务业	471.19	2.97%	7.42%
农、林、牧、渔业	165.63	1.04%	2.61%
卫生和社会工作	62.60	0.39%	0.99%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3986.92	17.05%	55.82%
金融业	2205.27	9.43%	30.88%
租赁和商务服务业	357.78	1.53%	5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	305.21	1.30%	4.27%
批发和零售业	286.89	1.23%	4.02%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6212.18	20.78%	47.73%
金融业	3769.93	12.61%	28.97%
批发和零售业	930.02	3.11%	7.15%
农、林、牧、渔业	730.45	2.44%	5.61%
租赁和商务服务业	594.63	1.99%	4.57%
卫生和社会工作	371.79	1.24%	2.86%
水利、环境和公共设施管理业	212.07	0.71%	1.63%
住宿和餐饮业	190.01	0.64%	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	1.80	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4503.91	10.95%	61.92%
金融业	2333.60	5.68%	32.08%
农、林、牧、渔业	415.55	1.01%	5.71%
卫生和社会工作	11.53	0.03%	0.16%
采矿业	3.98	0.01%	0.05%
批发和零售业	2.64	0.01%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.01%	0.04%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5806.56	11.31%	36.29%
制造业	4630.00	9.01%	28.93%
批发和零售业	3422.07	6.66%	21.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	702.44	1.37%	4.39%
租赁和商务服务业	497.16	0.97%	3.11%
水利、环境和公共设施管理业	487.12	0.95%	3.04%
房地产业	251.31	0.49%	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	201.74	0.39%	1.26%
建筑业	3.88	0.01%	0.02%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8086.43	12.76%	53.14%
批发和零售业	5042.16	7.96%	33.14%
租赁和商务服务业	719.45	1.14%	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	562.82	0.89%	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	450.46	0.71%	2.96%
金融业	314.89	0.50%	2.07%
建筑业	21.24	0.03%	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.02%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	4.67	0.01%	0.03%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8621.37	12.25%	51.82%
批发和零售业	1695.97	2.41%	10.19%
房地产业	1543.56	2.19%	9.28%
农、林、牧、渔业	1233.95	1.75%	7.42%
金融业	999.87	1.42%	6.01%
文化、体育和娱乐业	757.97	1.08%	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	584.43	0.83%	3.51%
卫生和社会工作	426.61	0.61%	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	326.15	0.46%	1.96%
科学研究和技术服务业	303.64	0.43%	1.83%
租赁和商务服务业	137.56	0.20%	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.01%	0.02%
建筑业	1.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6205.81	7.98%	45.96%
金融业	2824.15	3.63%	20.91%
批发和零售业	1208.59	1.55%	8.95%
农、林、牧、渔业	594.93	0.77%	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	540.78	0.70%	4.00%
建筑业	406.53	0.52%	3.01%
文化、体育和娱乐业	402.25	0.52%	2.98%
房地产业	384.92	0.50%	2.85%
卫生和社会工作	378.38	0.49%	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	361.97	0.47%	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	194.72	0.25%	1.44%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10269.18	12.54%	62.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1613.71	1.97%	9.77%
金融业	1005.98	1.23%	6.09%
批发和零售业	824.01	1.01%	4.99%
文化、体育和娱乐业	822.97	1.00%	4.98%
房地产业	819.50	1.00%	4.96%
科学研究和技术服务业	498.23	0.61%	3.02%
建筑业	434.22	0.53%	2.63%
租赁和商务服务业	227.76	0.28%	1.38%