招商睿逸混合
(002317)公募混合型
1.6770
0.18%+0.0030
单位净值 [2024-05-07]
1.6770
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.96%
- 最近一季:7.29%
- 最近半年:11.28%
- 今年以来:10.33%
- 最近一年:11.73%
- 最近两年:8.26%
- 最近三年:7.29%
- 成立以来:67.70%
- 成立日期:2016-04-13
- 基金经理:李崟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.66亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.53亿元
- 投资风格:保守混合型
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |