南方日添益E
(002325)公募货币型- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：罗军妮 董浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-05-15 | 0.4600 | 1.581% |
| 2024-05-14 | 0.3860 | 1.565% |
| 2024-05-13 | 0.4318 | 1.632% |
| 2024-05-12 | 0.4331 | 1.59% |
| 2024-05-11 | 0.4331 | 1.588% |
| 2024-05-10 | 0.4317 | 1.587% |
| 2024-05-09 | 0.4319 | 1.587% |
| 2024-05-08 | 0.4298 | 1.586% |
| 2024-05-07 | 0.5137 | 1.586% |
| 2024-05-06 | 0.3516 | 1.535% |
更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方日添益E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
| 混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
| 债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
| FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
| QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
| ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 28.58亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 21.79亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 22.34亿份 | 232327 |
| 2023-03-31 | 23.47亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 7.16亿份 | 未公布 |
董浩 上任时间：2016-02-03
董浩先生:南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通基金经理 展开∨ 收起∧
罗军妮 上任时间：2020-06-12
罗军妮女士:南开大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于渤海证券、鹏华基金,历任研究员、债券交易员。2016年6月加入南方基金;2016年11月至2018年9月,任南方现金增利基金经理助理;2018年9月至2020年6月16日,任南方理财14天基金经理。2020年6月12日起担任南方日添益货币市场基金基金经理 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方日添益货币市场基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方日添益货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-27 | 南方日添益货币市场基金（E类份额）基金产品资料概要（更新）南方日添益货币市场基金（E类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-02-27 | 南方日添益货币市场基金招募说明书（更新） |
| 2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金招募说明书（2024年1月更新） |
| 2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金托管协议 |
| 2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金基金合同 |
| 2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金（E类份额）基金产品资料概要（2024年1月更新） |
| 2024-01-24 | 关于南方日添益货币市场基金新增C类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方日添益货币市场基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方日添益货币市场基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 南方日添益货币市场基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 南方日添益货币市场基金2023年第2季度报告 |