南方日添益E
(002325)公募货币型
0.6246
万份收益 [2026-06-05]
1.2070%
7日年化收益率 [2026-06-05]
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：罗军妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：138.83亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6246 | 1.21% |
| 2026-06-04 | 0.2344 | 1.03% |
| 2026-06-03 | 0.2398 | 1.04% |
| 2026-06-02 | 0.2324 | 1.04% |
| 2026-06-01 | 0.4982 | 1.04% |
| 2026-05-31 | 0.2362 | 0.92% |
| 2026-05-30 | 0.2362 | 0.93% |
| 2026-05-29 | 0.2813 | 0.94% |
| 2026-05-28 | 0.2556 | 0.95% |
| 2026-05-27 | 0.2375 | 0.94% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
基金经理
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罗军妮 上任时间：2020-06-12
罗军妮女士:南开大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于渤海证券、鹏华基金,历任研究员、债券交易员。2016年6月加入南方基金;2016年11月至2018年9月,任南方现金增利基金经理助理;2018年9月至2020年6月16日,任南方理财14天基金经理。2020年6月12日起担任南方日添益货币市场基金基金经理 展开∨ 收起∧