南方日添益E
(002325)公募货币型
0.3878
万份收益 [2026-06-12]
0.9780%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：罗军妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：138.83亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.3878 | 0.98% |
| 2026-06-11 | 0.2141 | 1.10% |
| 2026-06-10 | 0.2763 | 1.11% |
| 2026-06-09 | 0.2872 | 1.09% |
| 2026-06-08 | 0.1969 | 1.07% |
| 2026-06-07 | 0.2523 | 1.22% |
| 2026-06-06 | 0.2523 | 1.22% |
| 2026-06-05 | 0.6246 | 1.21% |
| 2026-06-04 | 0.2344 | 1.03% |
| 2026-06-03 | 0.2398 | 1.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |