兴业优债增利债券A
(002338)公募债券型
1.0691
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2865
累计净值 [2026-06-12]
1.0691
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：4.55%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：31.40%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-11-27 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-01 |
| 4 | 0.02 | 2022-06-17 |
| 5 | 0.03 | 2022-03-04 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-24 |
| 7 | 0.04 | 2020-05-19 |
| 8 | 0.02 | 2020-03-17 |
| 9 | 0.03 | 2018-03-16 |