富国价值优势混合

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	271185.13	54.30%	65.77%
金融业	25300.00	5.07%	6.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	21063.54	4.22%	5.11%
卫生和社会工作	19603.82	3.93%	4.75%
房地产业	19575.09	3.92%	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	14989.29	3.00%	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	11893.63	2.38%	2.88%
水利、环境和公共设施管理业	9313.94	1.86%	2.26%
采矿业	7357.27	1.47%	1.78%
住宿和餐饮业	5685.00	1.14%	1.38%
建筑业	4683.17	0.94%	1.14%
科学研究和技术服务业	1648.23	0.33%	0.40%
批发和零售业	5.35	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	302794.50	48.59%	58.86%
金融业	48604.71	7.80%	9.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	29735.37	4.77%	5.78%
建筑业	21971.86	3.53%	4.27%
房地产业	20970.82	3.37%	4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	20333.12	3.26%	3.95%
采矿业	18540.26	2.98%	3.60%
卫生和社会工作	13039.10	2.09%	2.53%
文化、体育和娱乐业	13016.00	2.09%	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	12609.69	2.02%	2.45%
水利、环境和公共设施管理业	10571.54	1.70%	2.05%
科学研究和技术服务业	2241.04	0.36%	0.44%
批发和零售业	18.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	314136.64	40.37%	52.50%
金融业	91955.32	11.82%	15.37%
交通运输、仓储和邮政业	38424.76	4.94%	6.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	32720.44	4.21%	5.47%
批发和零售业	29804.40	3.83%	4.98%
租赁和商务服务业	26593.29	3.42%	4.44%
科学研究和技术服务业	26532.42	3.41%	4.43%
农、林、牧、渔业	11844.82	1.52%	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	10635.34	1.37%	1.78%
水利、环境和公共设施管理业	7848.85	1.01%	1.31%
房地产业	4373.45	0.56%	0.73%
建筑业	3490.72	0.45%	0.58%
卫生和社会工作	6.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	472558.67	56.49%	62.51%
金融业	82689.10	9.88%	10.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	43672.61	5.22%	5.78%
批发和零售业	30241.09	3.62%	4.00%
房地产业	27138.89	3.24%	3.59%
租赁和商务服务业	23790.00	2.84%	3.15%
农、林、牧、渔业	22968.57	2.75%	3.04%
科学研究和技术服务业	21378.64	2.56%	2.83%
采矿业	11869.08	1.42%	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	8841.90	1.06%	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	7574.15	0.91%	1.00%
建筑业	3231.78	0.39%	0.43%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	477087.14	52.99%	59.90%
金融业	119798.12	13.31%	15.04%
科学研究和技术服务业	36688.43	4.07%	4.61%
批发和零售业	35952.47	3.99%	4.51%
采矿业	32482.42	3.61%	4.08%
租赁和商务服务业	27951.60	3.10%	3.51%
农、林、牧、渔业	24814.99	2.76%	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	20928.90	2.32%	2.63%
建筑业	14217.00	1.58%	1.78%
住宿和餐饮业	6219.44	0.69%	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	354.71	0.04%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.81	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	378247.00	54.38%	58.06%
金融业	61177.50	8.79%	9.39%
采矿业	53128.90	7.64%	8.16%
科学研究和技术服务业	32751.90	4.71%	5.03%
批发和零售业	21575.20	3.10%	3.31%
房地产业	17870.90	2.57%	2.74%
租赁和商务服务业	16507.20	2.37%	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	14269.70	2.05%	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	12251.20	1.76%	1.88%
农、林、牧、渔业	7748.74	1.11%	1.19%
住宿和餐饮业	5426.96	0.78%	0.83%
建筑业	3117.92	0.45%	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	3067.56	0.44%	0.47%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	439753.39	54.26%	60.54%
金融业	117159.67	14.46%	16.13%
采矿业	39424.24	4.86%	5.43%
房地产业	25657.50	3.17%	3.53%
租赁和商务服务业	22939.42	2.83%	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	21429.66	2.64%	2.95%
科学研究和技术服务业	20226.44	2.50%	2.78%
卫生和社会工作	10275.58	1.27%	1.41%
住宿和餐饮业	9029.00	1.11%	1.24%
农、林、牧、渔业	8506.96	1.05%	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	4982.42	0.61%	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	2645.19	0.33%	0.36%
批发和零售业	2513.44	0.31%	0.35%
建筑业	1864.43	0.23%	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.84	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	284662.47	60.75%	66.06%
金融业	70863.49	15.12%	16.44%
租赁和商务服务业	17104.38	3.65%	3.97%
卫生和社会工作	12934.16	2.76%	3.00%
房地产业	8838.20	1.89%	2.05%
科学研究和技术服务业	8618.34	1.84%	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	7169.40	1.53%	1.66%
采矿业	4829.97	1.03%	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	4356.19	0.93%	1.01%
住宿和餐饮业	4209.68	0.90%	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	2546.41	0.54%	0.59%
批发和零售业	2455.12	0.52%	0.57%
农、林、牧、渔业	2354.18	0.50%	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	211503.26	64.58%	69.68%
金融业	45581.38	13.92%	15.02%
科学研究和技术服务业	12391.54	3.78%	4.08%
租赁和商务服务业	10905.50	3.33%	3.59%
房地产业	6184.11	1.89%	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	4542.00	1.39%	1.50%
批发和零售业	4260.25	1.30%	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4097.52	1.25%	1.35%
农、林、牧、渔业	2650.94	0.81%	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	938.17	0.29%	0.31%
住宿和餐饮业	477.20	0.15%	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	2.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	102153.96	58.33%	62.46%
金融业	27958.62	15.96%	17.10%
科学研究和技术服务业	9500.59	5.42%	5.81%
租赁和商务服务业	7780.17	4.44%	4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4260.32	2.43%	2.61%
采矿业	3943.22	2.25%	2.41%
房地产业	3821.25	2.18%	2.34%
批发和零售业	1185.21	0.68%	0.72%
卫生和社会工作	1016.40	0.58%	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	837.05	0.48%	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	713.09	0.41%	0.44%
农、林、牧、渔业	370.00	0.21%	0.23%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	68549.93	56.74%	60.51%
金融业	21804.12	18.05%	19.25%
科学研究和技术服务业	8420.23	6.97%	7.43%
租赁和商务服务业	5646.43	4.67%	4.98%
采矿业	4009.62	3.32%	3.54%
卫生和社会工作	2897.08	2.40%	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	976.02	0.81%	0.86%
批发和零售业	974.87	0.81%	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	6.30	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	3.77	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	47663.88	53.33%	56.85%
金融业	19977.65	22.35%	23.83%
租赁和商务服务业	3820.25	4.27%	4.56%
科学研究和技术服务业	2856.07	3.20%	3.41%
卫生和社会工作	2565.40	2.87%	3.06%
房地产业	1681.20	1.88%	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	1628.95	1.82%	1.94%
批发和零售业	1618.55	1.81%	1.93%
住宿和餐饮业	1335.22	1.49%	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	676.51	0.76%	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	5.73	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	3.53	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	23826.74	52.09%	55.65%
金融业	9800.61	21.42%	22.89%
租赁和商务服务业	3731.69	8.16%	8.72%
科学研究和技术服务业	1391.88	3.04%	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1138.16	2.49%	2.66%
批发和零售业	844.30	1.85%	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	778.98	1.70%	1.82%
采矿业	512.46	1.12%	1.20%
卫生和社会工作	402.75	0.88%	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	391.28	0.86%	0.91%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10996.08	53.14%	56.62%
金融业	4474.16	21.62%	23.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	730.11	3.53%	3.76%
房地产业	687.14	3.32%	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	588.80	2.85%	3.03%
卫生和社会工作	450.32	2.18%	2.32%
科学研究和技术服务业	424.58	2.05%	2.19%
建筑业	421.60	2.04%	2.17%
租赁和商务服务业	345.45	1.67%	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	236.20	1.14%	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	66.13	0.32%	0.34%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12440.85	53.35%	57.21%
金融业	6184.45	26.52%	28.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	1119.50	4.80%	5.15%
房地产业	677.94	2.91%	3.12%
建筑业	418.75	1.80%	1.93%
住宿和餐饮业	345.42	1.48%	1.59%
采矿业	343.83	1.47%	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	200.61	0.86%	0.92%
科学研究和技术服务业	15.82	0.07%	0.07%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10329.12	56.36%	61.03%
金融业	4467.50	24.38%	26.39%
科学研究和技术服务业	855.31	4.67%	5.05%
房地产业	595.88	3.25%	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	331.17	1.81%	1.96%
住宿和餐饮业	209.20	1.14%	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	81.46	0.44%	0.48%
租赁和商务服务业	56.30	0.31%	0.33%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8877.98	53.39%	56.50%
金融业	4523.76	27.21%	28.79%
科学研究和技术服务业	571.26	3.44%	3.64%
建筑业	345.00	2.07%	2.20%
卫生和社会工作	343.00	2.06%	2.18%
房地产业	255.20	1.53%	1.62%
租赁和商务服务业	190.21	1.14%	1.21%
住宿和餐饮业	179.98	1.08%	1.15%
批发和零售业	127.01	0.76%	0.81%
农、林、牧、渔业	125.51	0.75%	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	111.07	0.67%	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	54.04	0.33%	0.34%
采矿业	5.98	0.04%	0.04%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9322.90	71.11%	79.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1976.54	15.08%	16.79%
金融业	469.45	3.58%	3.99%
科学研究和技术服务业	1.36	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	0.87	0.01%	0.01%
房地产业	0.54	0.00%	0.00%
采矿业	0.29	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.22	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8309.57	67.82%	76.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	2335.17	19.06%	21.42%
金融业	252.91	2.06%	2.32%
科学研究和技术服务业	0.75	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	0.71	0.01%	0.01%
房地产业	0.41	0.00%	0.00%
采矿业	0.25	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.16	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6196.31	42.67%	48.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	4603.52	31.70%	35.79%
金融业	2060.36	14.19%	16.02%
科学研究和技术服务业	0.93	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	0.88	0.01%	0.01%
采矿业	0.29	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.24	0.00%	0.00%
房地产业	0.24	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7213.41	49.40%	52.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	5322.98	36.46%	38.88%
金融业	715.50	4.90%	5.23%
租赁和商务服务业	430.19	2.95%	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.05%	0.05%
采矿业	0.41	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%
房地产业	0.25	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6797.83	52.91%	56.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	3946.20	30.71%	32.60%
金融业	1006.87	7.84%	8.32%
租赁和商务服务业	349.51	2.72%	2.89%
批发和零售业	2.64	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.68	0.01%	0.01%
采矿业	0.35	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.29	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8631.23	60.17%	63.67%
金融业	1711.00	11.93%	12.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1291.66	9.00%	9.53%
房地产业	910.92	6.35%	6.72%
批发和零售业	588.25	4.10%	4.34%
租赁和商务服务业	419.34	2.92%	3.09%
科学研究和技术服务业	2.08	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	0.26	0.00%	0.00%
采矿业	0.23	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8928.79	58.35%	66.59%
金融业	1800.26	11.76%	13.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	1675.74	10.95%	12.50%
房地产业	518.17	3.39%	3.86%
采矿业	463.30	3.03%	3.46%
卫生和社会工作	11.53	0.08%	0.09%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.03%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.02%	0.02%
批发和零售业	2.64	0.02%	0.02%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12554.76	64.02%	67.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	3885.44	19.81%	20.91%
金融业	917.82	4.68%	4.94%
批发和零售业	806.29	4.11%	4.34%
水利、环境和公共设施管理业	420.55	2.14%	2.26%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11288.03	62.65%	67.71%
金融业	1436.05	7.97%	8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1106.93	6.14%	6.64%
批发和零售业	1067.56	5.92%	6.40%
水利、环境和公共设施管理业	977.09	5.42%	5.86%
建筑业	515.88	2.86%	3.09%
租赁和商务服务业	277.60	1.54%	1.67%
科学研究和技术服务业	1.69	0.01%	0.01%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6709.36	73.03%	77.40%
批发和零售业	569.67	6.20%	6.57%
金融业	555.57	6.05%	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	550.72	5.99%	6.35%
水利、环境和公共设施管理业	281.44	3.06%	3.25%
建筑业	1.56	0.02%	0.02%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7305.00	63.60%	67.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1095.62	9.54%	10.09%
批发和零售业	1076.96	9.38%	9.92%
金融业	685.48	5.97%	6.31%
房地产业	346.90	3.02%	3.20%
建筑业	346.80	3.02%	3.19%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13619.52	72.64%	76.56%
金融业	2027.78	10.82%	11.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	1544.63	8.24%	8.68%
批发和零售业	597.99	3.19%	3.36%