易方达裕祥回报债券A
(002351)公募债券型
1.6090
0.19%+0.0037
单位净值 [2026-06-12]
1.9340
累计净值 [2026-06-12]
1.9739
+0.14%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：-1.47%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：4.82%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：15.21%
- 成立以来：97.48%
- 成立日期：2016-01-22
- 基金经理：王丹,王晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：246.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：464.26亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-27 |
| 2 | 0.04 | 2025-01-16 |
| 3 | 0.05 | 2024-11-21 |
| 4 | 0.05 | 2024-07-15 |
| 5 | 0.13 | 2022-12-21 |
| 6 | 0.03 | 2022-11-04 |