国投瑞银瑞祥A
(002358)公募混合型
1.7194
-0.09%-0.0015
单位净值 [2024-04-26]
1.7194
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：3.25%
- 最近三年：10.38%
- 成立以来：71.94%
- 成立日期：2016-03-02
- 基金经理：桑俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.38亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.7194 | 1.7194 | -0.09% |
| 2024-04-25 | 1.7209 | 1.7209 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.7210 | 1.7210 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.7221 | 1.7221 | -0.05% |
| 2024-04-22 | 1.7230 | 1.7230 | -0.10% |
| 2024-04-19 | 1.7248 | 1.7248 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.7240 | 1.7240 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.7227 | 1.7227 | 0.20% |
| 2024-04-16 | 1.7193 | 1.7193 | -0.20% |
| 2024-04-15 | 1.7227 | 1.7227 | 0.19% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞祥A | -0.10% | 0.89% | 2.61% | 2.72% | 1.58% | 2.32% |
| 同类型排名 | 4614/8679 | 2571/8679 | 5644/8679 | 2264/8679 | 1006/8679 | 2225/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.65亿份 | 1927 |
| 2023-03-31 | 2.04亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.22亿份 | 未公布 |
基金经理
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桑俊 上任时间：2019-04-10
桑俊先生:中国籍,武汉大学经济学博士,曾任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2013年4月2日至2013年8月4日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年8月5日至2014年12月3日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2023年6月第1次更新） |
| 2023-06-28 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银瑞祥混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银瑞祥混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-27 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2023年4月第1次更新） |
| 2023-04-27 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-04-27 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-04-27 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银瑞祥混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-27 | 关于国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金下调托管费费率并修改基金合同和托管协议的公告 |