国投瑞银瑞祥A
(002358)公募混合型
2.1018
0.21%+0.0044
单位净值 [2026-04-21]
2.1018
累计净值 [2026-04-21]
2.1062
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.35%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：19.37%
- 最近两年：21.86%
- 最近三年：23.68%
- 成立以来：110.18%
- 成立日期：2016-03-02
- 基金经理：钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.1018 | 2.1018 | +0.21% |
| 2026-04-20 | 2.0974 | 2.0974 | +0.56% |
| 2026-04-17 | 2.0858 | 2.0858 | -0.11% |
| 2026-04-16 | 2.0882 | 2.0882 | +1.05% |
| 2026-04-15 | 2.0665 | 2.0665 | -0.31% |
| 2026-04-14 | 2.0730 | 2.0730 | +1.12% |
| 2026-04-13 | 2.0501 | 2.0501 | +0.19% |
| 2026-04-10 | 2.0462 | 2.0462 | +1.55% |
| 2026-04-09 | 2.0150 | 2.0150 | -0.62% |
| 2026-04-08 | 2.0276 | 2.0276 | +3.34% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞祥A | 1.39% | 4.35% | 1.42% | 4.95% | 19.37% | 3.50% |
| 同类型排名 | 4571/9844 | 4666/9844 | 3269/9844 | 4529/9844 | 5019/9844 | 4958/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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钱瀚 上任时间：2025-06-28
钱瀚先生:硕士研究生,2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023年2月13日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月15日起任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧