国投瑞银瑞祥A

(002358)公募混合型
1.7196 0.09%+0.0015
单位净值 [2024-04-30]
1.7196
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:0.71%
  • 最近一季:2.17%
  • 最近半年:2.44%
  • 今年以来:2.24%
  • 最近一年:1.07%
  • 最近两年:2.75%
  • 最近三年:10.20%
  • 成立以来:71.96%
  • 成立日期:2016-03-02
  • 基金经理:桑俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.38亿元
  • 投资风格:保本型
  • 管理公司:国投瑞银
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1137.39 3.71% 31.35%
金融业 939.89 3.06% 25.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 378.61 1.23% 10.43%
房地产业 296.99 0.97% 8.18%
采矿业 292.88 0.95% 8.07%
文化、体育和娱乐业 204.34 0.67% 5.63%
批发和零售业 200.42 0.65% 5.52%
交通运输、仓储和邮政业 169.52 0.55% 4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.38 0.01% 0.12%
卫生和社会工作 2.12 0.01% 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 1.03 0.00% 0.03%
建筑业 1.02 0.00% 0.03%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2203.42 5.08% 47.66%
交通运输、仓储和邮政业 1274.24 2.94% 27.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 908.07 2.09% 19.64%
房地产业 225.03 0.52% 4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.26 0.01% 0.09%
批发和零售业 4.11 0.01% 0.09%
卫生和社会工作 2.38 0.01% 0.05%
建筑业 0.94 0.00% 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.77 0.00% 0.02%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6311.84 11.16% 55.16%
交通运输、仓储和邮政业 2215.18 3.92% 19.36%
房地产业 858.54 1.52% 7.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 696.70 1.23% 6.09%
住宿和餐饮业 587.58 1.04% 5.14%
金融业 271.76 0.48% 2.38%
采矿业 247.33 0.44% 2.16%
批发和零售业 211.97 0.37% 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.69 0.03% 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 10.35 0.02% 0.09%
建筑业 6.68 0.01% 0.06%
科学研究和技术服务业 5.19 0.01% 0.05%
卫生和社会工作 4.25 0.01% 0.04%