国投瑞银瑞祥A
(002358)公募混合型
2.1018
0.21%+0.0044
单位净值 [2026-04-21]
2.1018
累计净值 [2026-04-21]
2.1062
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.35%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：19.37%
- 最近两年：21.86%
- 最近三年：23.68%
- 成立以来：110.18%
- 成立日期：2016-03-02
- 基金经理：钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 认购 | 前端 | 100.00 万元≤认购金额＜300.00 万元； | -- | 0.6% |
| 认购 | 前端 | 300.00 万元≤认购金额＜500.00 万元； | -- | 0.2% |
| 认购 | 前端 | 认购金额＜100.00 万元； | -- | 1% |
| 认购 | 前端 | 认购金额≥500.00 万元； | -- | 每笔1000元 |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 1.00% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |