国寿安保核心产业混合
(002376)公募混合型59
1.8430
5.19%+0.1270
单位净值 [2026-06-04]
2.2440
累计净值 [2026-06-04]
2.4490
-0.58%
净值估算 [2026-06-01 14:57]
- 最近一月：20.30%
- 最近一季：47.68%
- 最近半年：106.85%
- 今年以来：89.03%
- 最近一年：171.83%
- 最近两年：148.38%
- 最近三年：112.57%
- 成立以来：157.23%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：孟亦佳,祁善斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国寿安保基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 认购 | 前端 | 100.00 万元≤认购金额＜300.00 万元； | -- | 0.8% |
| 认购 | 前端 | 300.00 万元≤认购金额＜500.00 万元； | -- | 0.5% |
| 认购 | 前端 | 认购金额＜100.00 万元； | -- | 1.2% |
| 认购 | 前端 | 认购金额≥500.00 万元； | -- | 收取固定费用1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-300万元 | -- | 1.00% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 300万元(包含)-500万元 | -- | 0.60% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 180天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-180天 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |