国寿安保核心产业混合

(002376)公募混合型新兴产业
+添加自选
1.2870 0.70%+0.0090
单位净值 [2026-03-06]
1.6880
累计净值 [2026-03-06]
1.2960 0.70%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.16%
  • 最近一季：42.37%
  • 最近半年：51.59%
  • 今年以来：32.00%
  • 最近一年：65.00%
  • 最近两年：85.45%
  • 最近三年：34.62%
  • 成立以来：28.70%
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金经理：孟亦佳,祁善斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.36亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.33亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国寿安保基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2021-11-05
2 0.05 2021-03-12
3 0.05 2021-01-13
4 0.05 2020-11-25
5 0.06 2020-09-24
6 0.04 2020-07-24
7 0.10 2017-11-14