国寿安保核心产业混合
(002376)公募混合型59
1.8430
5.19%+0.1270
单位净值 [2026-06-04]
2.2440
累计净值 [2026-06-04]
2.4490
-0.58%
净值估算 [2026-06-01 14:57]
- 最近一月：20.30%
- 最近一季：47.68%
- 最近半年：106.85%
- 今年以来：89.03%
- 最近一年：171.83%
- 最近两年：148.38%
- 最近三年：112.57%
- 成立以来：157.23%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：孟亦佳,祁善斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-11-05 |
| 2 | 0.05 | 2021-03-12 |
| 3 | 0.05 | 2021-01-13 |
| 4 | 0.05 | 2020-11-25 |
| 5 | 0.06 | 2020-09-24 |
| 6 | 0.04 | 2020-07-24 |
| 7 | 0.10 | 2017-11-14 |