工银香港中小盘人民币

(002379)公募QDII
+添加自选
1.8340 -0.38%-0.0070
单位净值 [2026-04-20]
1.8340
累计净值 [2026-04-20]
1.8270 -0.38%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.72%
  • 最近一季：-11.87%
  • 最近半年：-14.22%
  • 今年以来：-5.71%
  • 最近一年：23.34%
  • 最近两年：64.93%
  • 最近三年：35.35%
  • 成立以来：83.40%
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金经理：单文,耿家琛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.21亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.42亿元
  • 投资风格：大中华区股票
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
通信服务CommunicationServices 7048.11 29.33% 32.25%
材料Materials 5695.76 23.70% 26.06%
非必需消费品ConsumerDiscretionary 3093.77 12.87% 14.15%
工业Industrials 2383.50 9.92% 10.91%
信息技术InformationTechnology 2039.34 8.49% 9.33%
金融Financials 1330.35 5.54% 6.09%
保健HealthCare 265.55 1.10% 1.21%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非必需消费品ConsumerDiscretionary 3809.50 26.96% 29.89%
材料Materials 2767.45 19.59% 21.72%
通信服务CommunicationServices 2588.16 18.32% 20.31%
信息技术InformationTechnology 1903.71 13.47% 14.94%
金融Financials 933.79 6.61% 7.33%
工业Industrials 309.42 2.19% 2.43%
保健HealthCare 302.07 2.14% 2.37%
房地产RealEstate 129.68 0.92% 1.02%