工银香港中小盘美元
(002380)公募权益主动型QDII
0.2311
-3.31%-0.0079
单位净值 [2026-10-08]
0.2311
累计净值 [2026-10-08]
0.2390
+0.00%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：-4.15%
- 最近一季：-7.93%
- 最近半年：-12.92%
- 今年以来：-16.48%
- 最近一年：-24.67%
- 最近两年：27.26%
- 最近三年：35.30%
- 成立以来：50.85%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.2311 | 0.2311 | -3.31% |
| 2026-09-30 | 0.2390 | 0.2390 | +0.80% |
| 2026-09-29 | 0.2371 | 0.2371 | +0.89% |
| 2026-09-28 | 0.2350 | 0.2350 | -2.89% |
| 2026-09-24 | 0.2420 | 0.2420 | -1.71% |
| 2026-09-23 | 0.2462 | 0.2462 | -0.73% |
| 2026-09-22 | 0.2480 | 0.2480 | -0.32% |
| 2026-09-21 | 0.2488 | 0.2488 | +2.18% |
| 2026-09-18 | 0.2435 | 0.2435 | +2.92% |
| 2026-09-17 | 0.2366 | 0.2366 | +1.33% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银香港中小盘美元 | -3.31% | -4.15% | -7.93% | -12.92% | -24.67% | -16.48% |
| 同类型排名 | 43/720 | 216/720 | 368/720 | 307/720 | 267/720 | 292/720 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
