东海祥瑞C
(002382)公募债券型
1.1303
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.1463
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：8.83%
- 成立以来：14.72%
- 成立日期：2016-03-24
- 基金经理：祝鸿玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.24亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：东海
基本信息
| 基金简称 | 东海祥瑞C | 基金全称 | 东海祥瑞债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002382 | 成立日期 | 2016-03-24 |
| 基金总份额(亿份) | 0.01亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 5.24亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 东海基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 祝鸿玲 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 5 |
| 基金比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% | ||
| 投资目标 | 在有效控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | 普通债券型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产, 也不投资于可转换债券、 可交换债券。 | ||
| 投资策略 | (一)固定收益投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 (1)久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利 率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度 的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定 利率债券间的分布。 (4)个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。 (二)资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 (三)息差策略 本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。 (四)流动性管理策略 基金管理人将在流动性优先的前提下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化规律,提前做好资金准备。 | ||