工银中国制造2025股票
(002386)公募股票型
0.8210
0.24%+0.0020
单位净值 [2018-12-28]
0.8210
累计净值 [2018-12-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-6.17%
- 最近一季：-13.12%
- 最近半年：-12.57%
- 今年以来：-24.54%
- 最近一年：-23.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.90%
- 成立日期：2017-04-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.50 | 0.00 | 0.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-09-30 | 0.52 | 0.51 | 0.42 | 81.53% | 81.65% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.09 | 18.22% | 18.10% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2018-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.44 | 83.16% | 83.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 16.76% | 16.69% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2018-03-31 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 93.88% | 93.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.00% | 5.95% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2017-12-31 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 88.46% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.28% | 6.89% | 0.02 | 4.26% | 4.04% |
| 2017-09-30 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 84.38% | 84.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 15.48% | 15.32% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2017-06-30 | 0.98 | 0.95 | 0.36 | 34.64% | 36.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 65.19% | 63.33% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |