工银核心价值混合A

(481001)公募混合型
+添加自选
0.5359 8.11%+1.4917
单位净值 [2026-07-21]
6.2048
累计净值 [2026-07-21]
19.8319 -0.27%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-9.86%
  • 最近一季：25.86%
  • 最近半年：39.96%
  • 今年以来：50.87%
  • 最近一年：101.85%
  • 最近两年：109.83%
  • 最近三年：101.01%
  • 成立以来：1888.58%
  • 成立日期：2005-08-31
    最新份额：120.38亿
    最新规模：43.58亿元
    管理公司：工银瑞信基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 25%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：何肖颉★★★★☆ 4星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-210.53596.2048+8.11%
2026-07-200.49576.0589-3.09%
2026-07-170.51156.1162-7.20%
2026-07-160.55126.2604-3.74%
2026-07-150.57266.3381-2.88%
2026-07-140.58966.3998+4.46%
2026-07-130.56446.3083-3.67%
2026-07-100.58596.3863-5.26%
2026-07-090.61846.5043+6.25%
2026-07-080.58206.3722-0.68%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：工银核心价值混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约37.88%，四季平均换手约48.73%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(6.18%)、半导体设备/材料(4.45%)、新能源/电力设备(3.81%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比2.74%→Q4 10.63%）。四季度新进Top10：天孚通信、新易盛、紫金矿业。2025 年调仓：新进 10 笔（7 盈 / 3 亏）；退出 10 笔（规避 6 / 错失 4）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
工银核心价值混合A-9.11%-9.86%25.86%39.96%101.85%50.87%
同类型排名7724/100805948/10080324/10080373/10080485/10080384/10080
四分位排名
较差
一般
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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何肖颉 上任时间：2014-03-06

何肖颉先生:硕士,曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理;2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理;2008年加入工银瑞信,曾任专户投资部专户投资经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★★☆ 4星任期回报优于同类约 92.2%（样本2000）
雷达分位：盈利 87·强　波动 66·大　风险 30·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 何肖颉（481001）担任 工银核心价值混合A 基金经理期间（2014-03-06 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 37.0312%，持股集中度 均值约 0.0157，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 43.6%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 86.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 52.69%；金融业 11.62%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.44%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 70.71%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.39%；金融业 3.87%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 76.9%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.1%；采矿业 3.47%。
• 2026-03-31：制造业 70.08%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.12%；采矿业 3.59%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（52.57%） 变为 制造业（70.08%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中际旭创（300308）占净值 8.6%，较上季 减仓。
• 源杰科技（688498）占净值 7.32%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 6.72%，较上季 加仓。
• 北方华创（002371）占净值 3.67%，较上季 减仓。
• 兆易创新（603986）占净值 3.39%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 3.18%，较上季 仓位不变。
• 宁德时代（300750）占净值 3.16%，较上季 减仓。
• 雅克科技（002409）占净值 2.33%，较上季 新进。
• 三环集团（300408）占净值 2.23%，较上季 新进。
• 恺英网络（002517）占净值 2.14%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 42.74%，持股集中度 为 0.0233。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：33.3%、33.3%、46.2%、33.3%、66.7%、46.2%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：2、2、3、2、5、3、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 8.6%（2026-03-31）。
• 源杰科技（688498）减仓，占净值 7.32%（2026-03-31）。
• 新易盛（300502）加仓，占净值 6.72%（2026-03-31）。
• 北方华创（002371）减仓，占净值 3.67%（2026-03-31）。
• 兆易创新（603986）减仓，占净值 3.39%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0157，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2014-03-06 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 385.78%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。