工银核心价值混合A
(481001)公募混合型
0.4258
0.78%+0.1225
单位净值 [2026-04-21]
5.8051
累计净值 [2026-04-21]
0.4291
0.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.85%
- 最近一季：11.20%
- 最近半年：27.07%
- 今年以来：19.88%
- 最近一年：68.37%
- 最近两年：70.73%
- 最近三年：51.53%
- 成立以来：1480.03%
- 成立日期：2005-08-31
- 基金经理：何肖颉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：137.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.01亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.4258 | 5.8051 | +0.78% |
| 2026-04-20 | 0.4225 | 5.7931 | -0.61% |
| 2026-04-17 | 0.4251 | 5.8026 | +2.06% |
| 2026-04-16 | 0.4165 | 5.7713 | +2.56% |
| 2026-04-15 | 0.4061 | 5.7336 | -0.61% |
| 2026-04-14 | 0.4086 | 5.7427 | +1.49% |
| 2026-04-13 | 0.4026 | 5.7209 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 0.4024 | 5.7201 | +2.89% |
| 2026-04-09 | 0.3911 | 5.6791 | +0.49% |
| 2026-04-08 | 0.3892 | 5.6722 | +4.99% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银核心价值混合A | 4.21% | 12.85% | 11.20% | 27.07% | 68.37% | 19.88% |
| 同类型排名 | 1238/9844 | 1239/9844 | 885/9844 | 893/9844 | 1221/9844 | 905/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何肖颉 上任时间：2014-03-06
何肖颉先生:硕士,曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理;2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理;2008年加入工银瑞信,曾任专户投资部专户投资经理。 展开∨ 收起∧