工银核心价值混合A
(481001)公募混合型
0.4369
2.61%+0.4119
单位净值 [2026-04-22]
5.8454
累计净值 [2026-04-22]
0.4483
2.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.80%
- 最近一季：13.39%
- 最近半年：31.12%
- 今年以来：23.00%
- 最近一年：72.76%
- 最近两年：76.81%
- 最近三年：55.48%
- 成立以来：1521.22%
- 成立日期：2005-08-31
- 基金经理：何肖颉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：137.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.01亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-13 | 2007-11-16 | 3.6305 | 1.0000 | 3.630506051 |