工银核心价值混合A
(481001)公募混合型
0.2568
0.35%+0.0009
单位净值 [2025-05-16]
5.1915
累计净值 [2025-05-16]
净值估算 [2025-05-16 ]
- 最近一月：2.80%
- 最近一季：-3.35%
- 最近半年：-3.09%
- 今年以来：-3.60%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：-6.86%
- 最近三年：-12.53%
- 成立以来：852.92%
- 成立日期：2005-08-31
- 基金经理：何肖颉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：152.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.63亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：工银瑞信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-13 | 2007-11-16 | 3.6305 | 1.0000 | 3.630506 |