工银核心价值混合A
(481001)公募混合型
0.5185
-0.23%-0.0445
单位净值 [2026-06-12]
6.1416
累计净值 [2026-06-12]
19.3769
+0.48%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：5.88%
- 最近一季：37.31%
- 最近半年：47.59%
- 今年以来：45.97%
- 最近一年：101.52%
- 最近两年：102.46%
- 最近三年：95.66%
- 成立以来：1824.02%
- 成立日期：2005-08-31
- 基金经理：何肖颉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：120.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.58亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-13 | 2007-11-16 | 3.6305 | 1.0000 | 3.630506051 |